ALUG11 – Investo

O mercado imobiliário
americano em um ETF.

Coordenador Líder:

Coordenadores:

Participantes especiais

ALUG11

MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index

Valor da Cota*

R$ 50,00

Atualizado em: 04/10/2021

Investimento Mínimo

R$ 250,00

Período de Reserva

de 11/10/21
até 26/10/21

Taxa de Administração**

0,48% a.a.

(*) Estimativa do valor inicial da Cota em reais na data da primeira Integralização já incluindo a taxa de estruturação. (**) Taxa total consolidada de 0,60% a.a. incluindo o fundo master

Histórico de cotas

Composição da Carteira

Perguntas e Respostas

O Fundo

É um fundo de índice listado na B3 que replica no Brasil o já mundialmente conhecido  ETF VNQ (Vanguard Real Estate), listado na Bolsa de Nova Iorque.

Nos Estados Unidos, o VNQ possui cerca de US$ 45 bilhões sob gestão, investindo em 174 empresas (REITs) do mercado imobiliário americano.

Fonte: https://advisors.vanguard.com/investments/ products/vnq/vanguard-real-estate-etf

O que são fundos imobiliários?

REIT (Real Estate Investment Trusts) compõe 96% do ALUG11, e são empresas donas de empreendimentos imobiliários geradores de renda. Essas empresas seguem rígidas regras para se qualificar como REIT, como por exemplo, distribuir 90% da renda para seus acionistas.

Investindo em REITs, você se torna dono dessas empresas, e recebe a renda gerada pelos imóveis, sem ter o trabalho de comprar, vender ou gerenciar o imóvel.

Conheça algumas das empresas com participação no ALUG11

REITs Especializados

REITs de Hospitais

REITs de Escritórios

REITs Industriais

REITs Residenciais

REITs de Comércio

Conheça a composição do ALUG11

Outros

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Escritórios

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Cuidados
de Saúde

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Varejo

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Industrias

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Especializados

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Residencial

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Receitas crescentes dos setor de US Real Estate nos últimos 20 anos

Razões para investimento no setor Imobiliário americano

Diversificação

Real State é uma forma de diversificar portifólio com ativos não correlacionados.

Retornos
consistentes

Valorização das prioridades
+
Renda estável

Liquidez
e Acesso

ETF permite acesso a Real State normalmente acessíveis apenas a grandes investidores

Características

Código Negociação

ALUG11

Código ISIN

BRALUGCTF000

Gestor

Investo Gestão de Recursos LTDA

Exposição Cambial

Acompanha variação
do dólar americano (USD)

Índice de Referência

MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index

Administrador e Custodiante

Banco BNP. Paribas Brasil S.A

Administrador do Índice

MSCI Inc.

Imposto de Renda

15% sobre o ganho de capit15

Taxa de Admnistração

0,48% a.a. (0,60% a.a. de taxa total considerando o fundo de índice
alvo)

Formador de Mercado

Credit Suisse (Brasil) S.A Corretor de Títulos e Valores Mobiliários

Data de Início

Previsão 29/10/2021

O Fundo

Alguns fatores poderão fazer com que a performance do Fundo seja divergente da performance do Índice, tais como relações imprecisas entre a carteira do Fundo e a composição do Índice, arredondamento de preços, alterações do Índice, custos dos fundos e exigências regulatórias. Tais erros de aderência também poderão ser causados em razão de o Fundo incorrer em taxas e despesas não aplicáveis ao Índice. O erro de aderência do Fundo em relação ao Índice poderá impactar adversamente o desempenho do Fundo, tendo em vista que o Fundo busca perseguir o Índice mediante a aquisição dos ativos que compõem o Índice, fazendo com que, por consequência, o Fundo não reflita devidamente a performance do Índice.

Público Alvo

Investidores em geral, incluindo investidores institucionais e pessoas físicas.
O ETF ALUG11 pode ser comprado diretamente por intermédio de uma corretora (mercado secundário) ou Agente Autorizado (mercado primário). Para mais informações sobre como investir, vide item Aplicação e Resgate abaixo.

Política de investimento

O ALGU11 investirá, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em cotas do ETF VNQ (listado na Bolsa de Nova York), que segue o Índice MSCI US IMI Real Estate 25/50 Index, índice administrado pela MSCI Inc., empresa americana que atua como fornecedora global de índices, cuja licença foi adquirida pela Investo através da celebração do Contrato de Autorização para Uso do Índice. Adicionalmente, o ALUG11 poderá atuar em posições compradas no mercado futuro e em ações de emissores que integram a carteira teórica do Índice, visando refletir sua variação de rentabilidade e sempre observando os limites estabelecidos no regulamento: CAPÍTULO VII - POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO - disponível na seção “Documentos” desta página.Adicionalmente, o ALUG11 poderá atuar em posições compradas no mercado futuro visando refletir a variação de rentabilidade do Índice, sempre observando os limites estabelecidos no regulamento (sessão de “Documentos”).

Despesas e Taxas

A taxa de administração do ALUG11 é de 0,48% do Patrimônio Líquido, ao ano, provisionada diariamente com base em 252 dias e paga mensalmente até o 5° dia útil de cada mês. Haverá a incidência da taxa de administração cobrada pelo ETF VNQ, que é de 0,12% ao ano. Portanto, a taxa total de administração é 0,60% ao ano, considerando o fundo de índice alvo VNQ. O Fundo poderá arcar com outras despesas e taxas previstas em seu regulamento, CAPÍTULO XIII - ENCARGOS DO FUNDO - disponível na seção “Documentos” desta página.

Aplicação e Resgate • Mercado Primário

O investidor pode, se preferir, utilizar o mercado primário para resgates e aplicações (integralizações). Neste caso, a entrega ou resgate das cotas são realizadas no modelo “In-Kind”, ou seja, ao se investir no ETF ALUG11 o investidor entrega ao Agente Autorizado a “cesta de ativos” do Índice e o Agente Autorizado entrega as cotas para o investidor. No resgate das cotas ocorre o caminho inverso, o Agente Autorizado entrega “a cesta de ativos” para o investidor e o investidor “devolve” as cotas para o Agente Autorizado. Nessa modalidade o lote mínimo é de 10.000 cotas.

A “cesta de ativos” deve ser composta por no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) da composição do Índice e no máximo 5% (cinco por cento) em dinheiro ou outros investimentos permitidos.*

Os resgates e aplicações (integralização) via mercado primário é feita diretamente com o Agente Autorizado. Em ambos os casos, o investidor deve preencher o formulário de “Solicitação de Integralização/Resgate de cotista e declaração de Isenção”, e demais documentos necessários para que o Administrador determine os custos dos ativos a serem resgatos ou integralizados. O formulário e demais documentos devem ser entregues pelo Agente Autorizado ao Administrador em até 3 (três) horas antes do fechamento do pregão na B3 do dia do pedido, do contrário, a solicitação será cancelada.

*Para mais detalhes, consultar a seção Documentos, desta página.

Aplicação e Resgate • Mercado Secundário

Os resgates e aplicações no mercado secundário podem ser efetuados diretamente pelo Home Broker de qualquer corretora ou por meio do respectivo assessor de investimentos. O lote mínimo é de 1 (uma) cota.

Horário de negociação*: 10h às 17h

*o horário indicado poderá ser alterado conforme determinação da B3. A conferência poderá ser feita em: http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/horario-de-negociacao/acoes/

Empréstimos de Valores Mobiliários

Conforme previsto pelo Regulamento - CAPÍTULO VIII - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO DE COTA - disponível na seção “Documentos” desta página, o ALUG11 poderá efetuar operações de empréstimos de ações ao mercado, visando uma rentabilidade extra para os cotistas, observando os seguintes limites:

- até 70% (setenta por cento) do número total de ações de qualquer empresa do Índice;
- até 70% (setenta por cento) do patrimônio líquido do ALUG11.

Distribuição de Resultado

Os rendimentos e dividendos (oriundos do ETF VNQ) e outras receitas recebidas pelo ALUG11 como, por exemplo, aluguéis das cotas, serão automaticamente reinvestidos no próprio ALUG11.

Fatores de Risco

O ALUG11 é considerado um investimento em Renda Variável no Exterior (Real Estate do mercado americano) e está exposto à variação cambial (dólar americano - USD). Por isso, é muito importante que cada investidor considere os riscos envolvidos nesse tipo de ativo financeiro. Leia atentamente as informações disponíveis na seção “Documentos” como, por exemplo, o Regulamento do AUG11 e a instrução CVM n° 359.

Disclaimers

A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador.

CONSIDERATION INTO WHICH THIS FUND IS REDEEMABLE. FURTHER, NONE OF THE MSCI PARTIES HAS ANY OBLIGATION OR LIABILITY TO THE ISSUER OR OWNERS OF THIS FUND OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY IN CONNECTION WITH THE ADMINISTRATION, MARKETING OR OFFERING OF THIS FUND. ALTHOUGH MSCI SHALL OBTAIN INFORMATION FOR INCLUSION IN OR FOR USE IN THE CALCULATION OF THE MSCI INDEXES FROM SOURCES THAT MSCI CONSIDERS RELIABLE, NONE OF THE MSCI PARTIES WARRANTS OR GUARANTEES THE ORIGINALITY, ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY THE ISSUER OF THE FUND, OWNERS OF THE FUND, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY, FROM THE USE OF ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. NONE OF THE MSCI PARTIES SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS OR INTERRUPTIONS OF OR IN CONNECTION WITH ANY MSCI INDEX OR ANY DATA INCLUDED THEREIN. FURTHER, NONE OF THE MSCI PARTIES MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND, AND THE MSCI PARTIES HEREBY EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WITH RESPECT TO EACH MSCI INDEX AND ANY DATA INCLUDED THEREIN. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT SHALL ANY OF THE MSCI PARTIES HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, PUNITIVE, CONSEQUENTIAL OR ANY OTHER DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS) EVEN IF NOTIFIED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. No purchaser, seller or holder of this security, product or fund, or any other person or entity, should use or refer to any MSCI trade name, trademark or service mark to sponsor, endorse, market or promote this security without first contacting MSCI to determine whether MSCI’s permission is required. Under no circumstances may any person or entity claim any affiliation with MSCI without the prior written permission of MSCI. The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such funds or securities or any index on which such funds or securities are based. The [Prospectus] contains a more detailed description of the limited relationship MSCI has with [Licensee] and any related funds. Leia atentamente as informações disponíveis na seção “Documentos” como, por exemplo, o Regulamento do ALUG11 e a instrução CVM n° 359.

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Gestor

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