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Este artigo apresentará 5 setores da economia internacional que podem representar boas oportunidades para investir. Continue a leitura e confira!
31 jan 2024
5 MIN DE LEITURA
Por Investo
No momento de montar sua carteira de investimentos, a diversificação é uma estratégia que pode ajudá-lo a reduzir riscos e obter melhores resultados. Nesse sentido, investir na economia internacional pode ser um caminho para alcançar seu objetivo.
Afinal, o mercado estrangeiro tende a ser descorrelacionado do ambiente nacional. Isso significa que eles costumam ter resultados distintos — e quando um está em queda, o outro pode apresentar altas que auxiliam a compensar eventuais perdas.
Este artigo apresentará 5 setores da economia internacional que podem representar boas oportunidades para investir. Continue a leitura e confira!
Embora seja uma área bastante relevante, o setor de tecnologia está em desenvolvimento no Brasil. Dados do Estudo Mercado Brasileiro de Software — Panorama e Tendências 2023 mostram que o país concentrava apenas 1,65% dos investimentos em tecnologia, considerando o cenário global.
Por outro lado, o segmento é bem desenvolvido em outros países, como os Estados Unidos. Além disso, o mercado de capitais dos EUA é mundialmente conhecido pelo seu tamanho.
Conforme os dados do segundo trimestre de 2023, o mercado de ações norte-americano tem uma capitalização de US$ 46,2 trilhões, o que representa uma participação de 42,5%. O país ainda é sede de 39 das 100 maiores empresas do mundo. Veja:
Ademais, o mercado norte-americano é berço de diversas empresas de tecnologia de ponta e que lideram inovações globais. Entre elas, estão:
Dessa forma, ao investir no setor, você tem a oportunidade de participar do crescimento de segmentos emergentes, como tecnologia 5G, inteligência artificial e biotecnologia. Uma maneira de se expor a eles é por meio dos ETFs (exchange traded funds).
Também chamados de fundos de índice, esses veículos financeiros coletivos focam em replicar o desempenho de um índice de mercado. Ainda, as suas cotas são negociadas na B3 (bolsa de valores brasileira), e basta ter conta em uma instituição financeira para investir.
Exemplos de ETFs que permitem se expor ao setor de tecnologia dos Estados Unidos são 5GTK11 e USTK11. O primeiro investe em empresas que estão à frente do desenvolvimento ou implementação de tecnologias e serviços 5G. Já o segundo tem em sua carteira companhias norte-americanas do segmento tecnológico.
Outro setor de destaque na economia internacional é o agronegócio, que pode ser dividido em diferentes áreas. Veja as principais:
Além de ter grande participação no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, o agronegócio desempenha um papel essencial no mercado global. Afinal, o setor fornece alimentos e gera empregos para a população mundial.
De acordo com o relatório da ONU (Organização das Nações Unidas) para a Alimentação e a Agricultura, o mundo deve chegar a 9,7 bilhões de pessoas em 2050. Como consequência, a demanda por alimentos tende a aumentar em 50%.
Por esse motivo, as perspectivas para o setor são de constante crescimento. Nesse contexto, o agronegócio passa por um desafio: produzir mais alimentos de forma sustentável. Uma das maneiras de fazer isso é com a adoção de tecnologias avançadas.
Com a ascensão da inteligência artificial e do 5G, o desenvolvimento desse mercado pode ser maior. Então, se você deseja se expor ao segmento, uma possibilidade é adquirir cotas do ETF FOOD11, que investe em empresas do setor agrícola global.
Mais um segmento da economia internacional que pode ajudar a diversificar a sua carteira de investimentos é o imobiliário — especialmente o norte-americano. Apesar de passar por um período de alta inflacionária, o que levou ao aumento das taxas de juros, o mercado de imóveis dos EUA se estabilizou em 2023.
Ao longo do ano, os preços das casas e apartamentos se recuperaram. Para o Bank of America, o ciclo de aumento das taxas pelo Banco Central americano (Fed — Federal Reserve) provavelmente chegou ao fim.
Com isso, a taxa de juros para hipotecas caiu, mesmo que ela permaneça elevada para os padrões norte-americanos. Embora o cenário continue no curto prazo, a médio e longo prazo os cortes dos juros pelo Fed ajudarão no aumento gradual da atividade imobiliária no país.
A expectativa dos analistas do Bank of America é que a oferta e demanda por imóveis aqueça a partir do segundo semestre de 2024. Nesse sentido, quem tem objetivos de longo prazo e quer aproveitar a oportunidade de encontrar um mercado aquecido pode se interessar por investir no setor.
Uma possibilidade é buscar REITs (real estate investment trusts), que estão relacionados ao mercado imobiliário dos EUA. Eles são empresas que têm como atividade principal a exploração de imóveis, visando ganhos financeiros.
Se você não quiser fazer o investimento de maneira direta, é possível investir em REITs dos EUA indiretamente por meio dos ETFs. Um exemplo é o ALUG11, que se expõe a empresas do mercado imobiliário norte-americano.
O private equity é uma modalidade que envolve o investimento em uma empresa privada. Dessa maneira, o investidor adquire participação no capital do negócio visando impulsionar o crescimento da companhia antes de vender a posição no empreendimento e obter lucro.
Em geral, as empresas que recebem os investimentos já atuam em mercados internacionais consolidados e costumam ter um faturamento estável. Apesar disso, esses negócios ainda não apresentam tamanho ou resultados que viabilizem a captação de recursos por meio da abertura de capital na bolsa.
O mercado tem crescido no Brasil e no mundo. Nesse contexto, empresas de diferentes setores atraem os investidores, especialmente devido ao desempenho do ambiente de empreendedorismo e inovação.
Para você entender a relevância do private equity no Brasil, vale conferir a pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP). O estudo mostrou que, até o 3º trimestre de 2022, o investimento nessa modalidade foi de R$ 37,2 bilhões.
O número representa R$ 29,9 bilhões a mais que em 2021. No mesmo período, ocorreram 40 rodadas de investimento em private equity. Em 2021, aconteceram apenas 26 rodadas no total.
Logo, a modalidade de investimento tem evoluído e ganhando mais espaço no Brasil. Esse cenário pode ser interessante tanto para as empresas que buscam captar recursos quanto para investidores à procura de oportunidades.
Mas uma forma de aproveitar o mercado de maneira global é por meio do ETF de private equity PEVC11. Ele espelha o desempenho de um índice composto pelas principais gestoras dos Estados Unidos e Canadá.
Em dezembro de 2023, por exemplo, o portfólio do fundo era composto por grandes companhias desse mercado, como mostra o quadro:
Por fim, o mercado de criptoativos não poderia deixar de ser citado. Eles são ativos codificados para serem seguros e confidenciais. Eles estão disponíveis apenas no ambiente virtual e podem ter diversas utilidades, como realizar operações e transferências de recursos.
Esse mercado é marcado pela volatilidade, então é preciso ter atenção à sua tolerância aos riscos antes de investir. Ao longo da série histórica dos ativos digitais, é possível identificar momentos de altas expressivas e períodos em que o desempenho não é tão atrativo.
Para entender melhor o contexto, considere o bitcoin — uma das criptomoedas mais conhecidas entre os investidores. No primeiro semestre de 2022, por exemplo, a moeda digital passou por uma queda de 60%.
Porém, em dezembro de 2023, o bitcoin atingiu o nível de US$ 40 mil pela primeira vez, desde maio de 2022. Com isso, a criptomoeda registrou um aumento de mais de 140% em 2023, e voltou a atrair a atenção dos investidores.
Logo, esse é um mercado que muda com o comportamento do mercado e tende a apresentar potencial conforme o interesse de quem investe aumenta. Mas o setor não se limita às criptomoedas, pois é possível explorar outros segmentos relacionados aos ativos digitais.
Confira!
Os contratos inteligentes, ou smart contracts, são documentos digitais programáveis que podem ser executados de maneira autônoma. Assim, eles não precisam de intermediários para executarem cláusulas e condições.
O estudo realizado pela Grand View Research mostrou que o mercado de smart contracts foi avaliado em US$ 684,3 milhões em 2022. Ainda, o setor tem uma expectativa de crescimento de 81,9% entre 2023 e 2030.
Uma possibilidade de investir nesse mercado é com o ETF BLOK11. Ele replica no Brasil o desempenho de um índice criado para seguir o desempenho dos principais ativos de contratos inteligentes, considerando parâmetros de negociação brasileiros.
Cada vez mais pessoas estão interessadas em videogames competitivos, que podem oferecer até milhões de dólares em prêmios em dinheiro. Embora o mercado de jogos e e-sports esteja na sua fase inicial, a audiência é crescente, e há perspectiva de que o setor tenha forte potencial de capitalização no futuro.
Segundo a pesquisa realizada pela Mordor Intelligence, o mercado de games e e-sports deve passar de US$ 2 bilhões, em 2023, para US$ 4,39 bilhões até 2028, como mostra o gráfico:
Para aproveitar esse potencial de crescimento, você pode se expor ao setor por meio do ETF JOGO11, por exemplo. Essa alternativa replica o desempenho do fundo de índice ESPO, que investe em diferentes empresas do mercado de videogames e e-sports listadas em bolsas do mundo todo.
Neste artigo, você conheceu 5 setores da economia internacional para investir no exterior e diversificar a sua carteira. Lembre-se de considerar a sua estratégia para saber se esses investimentos fazem sentido para o seu perfil e objetivos.
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