Mais de 6 mil títulos
de economias desenvolvidas
e com grau de investimento,
em um ETF.
O Fundo
É um fundo de índice listado na B3 que replica no Brasil o já conhecido ETF BNDX (Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index), listado na Bolsa de Nasdaq.
O BNDX é um ETF que busca uma exposição diversificada em mais de 6.000 títulos
de renda fixa globais (Ex-US), a maioria dos quais emitidos por economias de mercados desenvolvidos. Na bolsa americana, ele possui cerca de US$ 117,8 bilhões sob gestão.
Fonte: Terminal Refinitiv
Exposição Geográfica
Para entrar no índice o título precisa ter pelo menos 1 ano até a maturidade e esse é ponderado pelos pesos dos ativos.
Para investidores brasileiros que procuram um investimento em renda fixa, atrelado a diversos países (não incluindo EUA), o BNDX11 é uma das melhores opções disponíveis no mercado brasileio.
O índice representa uma carteira de renda fixa internacional, que minimiza riscos direcionais de um eventual país e incrementa o retorno. Hoje o fundo tem exposição a 42 países.
Tendência: o fenômeno dos ETFs no Brasil e no mundo
Acesso Fácil
Comprado e vendido
na Bolsa via corretora.
Liquidez
Diária, sem prazo
para resgate.
Eficiência
ETF listado no Brasil, eficiência em impostos e câmbio.
Diversificação Global
Uma cota do ETF contém diversos ativos, reduzindo risco de concentração.
Baixo custo
ETFs seguem um índice de mercado. Não precisa de gestores “caros” para gerenciar.
Transparência
ETFs seguem índices transparentes e a qualquer momento sabe-se a sua composição
Características
Código Negociação
BNDX11
Código ISIN
B000000000
Gestor
Investo Gestão de Recursos LTDA
Exposição Cambial
Acompanha variação
do dólar americano (USD)
Índice de Referência
Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index
Administrador e Custodiante
Banco BNP. Paribas Brasil S.A
Administrador do Índice
Bloomberg Index Services Limited
Imposto de Renda
15% sobre o ganho de capital*
Taxa de Administração
0,30% a.a. (0,38% a.a. de taxa total considerando o fundo de índice alvo)
Formador de Mercado
Credit Suisse (Brasil) S.A Corretor de Títulos e Valores Mobiliários
Data de Início
Previsão 00/01/2021
*ETF de Renda Fixa. Dúvidas sobre Tributação consultar: https://investoetf.com/bndx11/ , aba "Documentos" , link "Tributação"
O Fundo
Alguns fatores poderão fazer com que a performance do Fundo seja divergente da performance do Índice, tais como relações imprecisas entre a carteira do Fundo e a composição do Índice, arredondamento de preços, alterações do Índice, custos dos fundos e exigências regulatórias. Tais erros de aderência também poderão ser causados em razão de o Fundo incorrer em taxas e despesas não aplicáveis ao Índice. O erro de aderência do Fundo em relação ao Índice poderá impactar adversamente o desempenho do Fundo, tendo em vista que o Fundo busca perseguir o Índice mediante a aquisição dos ativos que compõem o Índice, fazendo com que, por consequência, o Fundo não reflita devidamente a performance do Índice.
Público Alvo
Investidores em geral, incluindo investidores institucionais e pessoas físicas.
O ETF BNDX11 pode ser comprado diretamente por intermédio de uma corretora (mercado secundário) ou Agente Autorizado (mercado primário). Para mais informações sobre como investir, vide item Aplicação e Resgate abaixo.
Política de investimento
O BNDX11 investirá, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em cotas do ETF BNDX (listado na Bolsa de Nova York), que segue o Índice Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index, índice administrado pela Bloomberg Index Services Limited., empresa americana que atua como fornecedora global de índices, cuja licença foi adquirida pela Investo através da celebração do Contrato de Autorização para Uso do Índice. Adicionalmente, o BNDX11 poderá atuar em posições compradas no mercado futuro e em títulos de emissores que integram a carteira teórica do Índice, visando refletir sua variação de rentabilidade e sempre observando os limites estabelecidos no regulamento: CAPÍTULO VII - POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO - disponível na seção “Documentos” desta página.
Despesas e Taxas
A taxa de administração do BNDX11 é de 0,30% do Patrimônio Líquido, ao ano, provisionada diariamente com base em 252 dias e paga mensalmente até o 5° dia útil de cada mês. Haverá a incidência da taxa de administração cobrada pelo ETF BNDX (negociado na Bolsa de Nova Iorque), que é de 0,08% ao ano. Portanto, a taxa total de administração é 0,38% ao ano, considerando o fundo de índice alvo BNDX (negociado na Bolsa de Nova Iorque). O Fundo poderá arcar com outras despesas e taxas previstas em seu regulamento, CAPÍTULO XIII - ENCARGOS DO FUNDO - disponível na seção “Documentos” desta página.
Aplicação e Resgate • Mercado Primário
O investidor pode, se preferir, utilizar o mercado primário para resgates e aplicações (integralizações). Neste caso, a entrega ou resgate das cotas são realizadas no modelo “In-Kind”, ou seja, ao se investir no ETF BNDX11 o investidor entrega ao Agente Autorizado a “cesta de ativos” do Índice e o Agente Autorizado entrega as cotas para o investidor. No resgate das cotas ocorre o caminho inverso, o Agente Autorizado entrega “a cesta de ativos” para o investidor e o investidor “devolve” as cotas para o Agente Autorizado. Nessa modalidade o lote mínimo é de 10.000 cotas.
A “cesta de ativos” deve ser composta por no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) da composição do Índice e no máximo 5% (cinco por cento) em dinheiro ou outros investimentos permitidos.*
Os resgates e aplicações (integralização) via mercado primário é feita diretamente com o Agente Autorizado. Em ambos os casos, o investidor deve preencher o formulário de “Solicitação de Integralização/Resgate de cotista e declaração de Isenção”, e demais documentos necessários para que o Administrador determine os custos dos ativos a serem resgatos ou integralizados. O formulário e demais documentos devem ser entregues pelo Agente Autorizado ao Administrador em até 3 (três) horas antes do fechamento do pregão na B3 do dia do pedido, do contrário, a solicitação será cancelada.
Investidores Institucionais que possuem dúvidas e desejem movimentar grandes volumes, entrar em contato com o formador de mercado (Credit Suisse) ou com a Investo.
*Para mais detalhes, consultar a seção Documentos, desta página.
Aplicação e Resgate • Mercado Secundário
Os resgates e aplicações no mercado secundário podem ser efetuados diretamente pelo Home Broker de qualquer corretora ou por meio do respectivo assessor de investimentos. O lote mínimo é de 1 (uma) cota.
Investidores Institucionais que possuem dúvidas e desejem movimentar grandes volumes, entrar em contato com o formador de mercado (Credit Suisse) ou com a Investo.
Horário de negociação*: 10h às 17h
*o horário indicado poderá ser alterado conforme determinação da B3. A conferência poderá ser feita em: http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/horario-de-negociacao/acoes/
Empréstimos de Valores Mobiliários
Conforme previsto pelo Regulamento - CAPÍTULO VIII - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO DE COTA - disponível na seção “Documentos” desta página, o BNDX11 poderá efetuar operações de empréstimos de títulos ao mercado, visando uma rentabilidade extra para os cotistas, observando os seguintes limites:
- até 70% (setenta por cento) do número total de títulos de qualquer empresa do Índice;
- até 70% (setenta por cento) do patrimônio líquido do BNDX11.
Distribuição de Resultado
Os rendimentos e dividendos (oriundos do ETF BNDX - negociado na Bolsa de Nova Iorque) e outras receitas recebidas pelo BNDX11 como, por exemplo, aluguéis das cotas, serão automaticamente reinvestidos no próprio BNDX11.
Fatores de Risco e Tributação
O detalhamento dos Fatores de Riscos e Tributação (ETF de Renda Fixa Internacional), como por exemplo desenquadramento, índice alvo, tributação de renda fixa, etc, são encontrados em:
Fatores de Risco: https://investoetf.com/bndx11/
aba "Documentos", link "Fatores de Risco"
Tributação: https://investoetf.com/bndx11/
aba "Documentos", link "Tributação"
O BNDX11 é considerado um investimento em Renda Fixa no Exterior (títulos de de renda fixa internacional (sem EUA) e está exposto à variação cambial de diversos países. Por isso, é muito importante que cada investidor considere os riscos envolvidos nesse tipo de ativo financeiro. Adicionalmente, consulte seu assessor ou consultor de investimentos antes de investir.
Leia atentamente as informações disponíveis na seção “Documentos” como, por exemplo, o Regulamento do BNDX11 e a instrução CVM n° 359.
Disclaimers
A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador.
ATENÇÃO: Consulte seu assessor de investimento ou especialista antes de investir. Leia atentamente as informações disponíveis na seção “Documentos” como, por exemplo, o Regulamento do BNDX11 e a instrução CVM n° 359.
ATENÇÃO: Consulte seu assessor de investimento ou especialista antes de investir. Leia atentamente as informações disponíveis na seção “Documentos” como, por exemplo, o Regulamento do BNDX11 e a instrução CVM n° 359.