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10 jan 2025
3 MIN DE LEITURA
Por Investo
Desde o lançamento do BTC (bitcoin), em 2009, o mercado de criptomoedas ganha mais espaço. Segundo o site CoinMarketCap, em 2024, já existiam mais de 10 mil criptoativos diferentes em circulação.
Diante desse cenário, reconhecer criptomoedas promissoras pode ser um desafio, especialmente para investidores iniciantes. Assim, vale a pena aprender o que deve ser observado para a tomada de decisão ao se expor ao mercado cripto.
Se você tem interesse em participar desse mercado, confira neste artigo como reconhecer criptomoedas promissoras!
Um dos primeiros passos para quem deseja investir em criptomoedas é entender o seu conceito. Em geral, elas são moedas digitais criptografadas que existem apenas no ambiente digital, dependendo da internet para serem negociadas.
Elas têm a mesma função que o dinheiro convencional, mas não são emitidas de forma física — como o real ou dólar. Além disso, as criptomoedas são descentralizadas, o que significa que a sua emissão não é feita por um banco central ou Governo.
Esse funcionamento é viabilizado pela tecnologia por trás dos criptoativos — chamada blockchain. Trata-se de um tipo de registro público distribuído que armazena as transações feitas com criptomoedas em blocos sequenciais. O objetivo é que o processo ocorra de forma segura e transparente.
A inserção de um novo bloco nessa cadeia depende da validação dos seus dados com o registro anterior. A tarefa é feita pelos próprios usuários da rede — também conhecidos como mineradores —, que recebem uma recompensa em cripto pelo trabalho.
Nesse sistema, é possível identificar todas as transações feitas com uma criptomoeda desde a sua emissão. A dinâmica evita falsificações, duplicação ou clonagem de moedas, buscando proteger todo o ecossistema do criptoativo.
Sabendo o que são as criptomoedas e que há mais de 10 mil tipos, pode surgir a dúvida sobre por que existem tantas. Há diversas razões para a proliferação dos criptoativos no mercado.
Entenda as principais!
Inovação tecnológica
A criação de novas criptomoedas está ligada à busca por avanços tecnológicos em áreas como segurança, escalabilidade e eficiência energética. Ainda, o surgimento de tecnologias como smart contracts e Web3 passou a demandar mais desse ecossistema.
Diversidade de finalidade
Cada criptomoeda pode ter uma finalidade diferente. Algumas são usadas principalmente como meio de troca ou reserva de valor — por exemplo, o BTC. Outras, como ETH (ether) e BNB (binance coin), atendem a funções específicas em seus ecossistemas.
Busca pela descentralização
Após a crise imobiliária de 2008 nos EUA, muitos passaram a questionar o sistema financeiro convencional. Desde então, a busca por soluções descentralizadas e sem intervenção estatal ou de grandes instituições financeiras tem contribuído para o crescimento do ambiente cripto.
Acesso global
As criptomoedas oferecem uma alternativa para pessoas que não têm acesso ao sistema bancário tradicional. Afinal, elas são negociadas pela internet sem as barreiras tradicionais ou a burocracia de bancos ou Governos para comprar ou vender ativos fora do país de origem.
Potencial de lucro
A alta valorização do BTC ao longo do tempo inspirou investidores e desenvolvedores a criar criptomoedas com a expectativa de explorar esse mesmo potencial. Destaca-se que, em julho de 2010, um BTC custava US$ 0,05 e, em novembro de 2024, o seu preço estava em US$ 98 mil.
Veja um gráfico com a evolução histórica de preço do BTC:
Apesar do amplo potencial de valorização, nem todas as criptomoedas chegam a preços elevados como o BTC. Ademais, o fato de elas serem descentralizadas faz com que sua cotação seja determinada principalmente pela lei da oferta e demanda.
Nesse sentido, quanto mais pessoas compram a moeda, maior tende a ser o seu preço. Do contrário, a tendência é o ativo cair, inclusive com a possibilidade de chegar a custar frações de centavos por anos. Por essa razão, você deve saber como reconhecer criptomoedas promissoras para reduzir as chances de perder dinheiro com esses ativos.
Confira os critérios que costumam ser usados por quem investe no mercado cripto!
Tecnologia envolvida
A tecnologia envolvida na criação e no funcionamento de uma criptomoeda é fundamental para determinar seu valor e potencial de sucesso. A análise deve considerar diversos aspectos, sendo a blockchain utilizada um dos primeiros pontos de análise.
Criptomoedas com blockchain própria, como o ETH, geralmente demonstram maior potencial de crescimento. O motivo é sua autonomia e flexibilidade na implementação de novas funcionalidades e melhorias.
A escalabilidade da rede é outro fator determinante. A capacidade de processar transações de forma rápida e eficiente, com custos baixos, contribui para a adoção em larga escala. O protocolo de mineração também pode fazer grande diferença na escolha.
Nesse contexto, tecnologias de consenso, como PoS (proof-of-stake) e PoH (proof-of-history), ganham destaque. Afinal, eles se apresentam como alternativas mais eficientes e energeticamente sustentáveis ao tradicional PoW (proof-of-work) do BTC.
Equipe de desenvolvimento
O sucesso de um projeto reside, em grande parte, na competência e experiência da equipe que o executa. Portanto, antes de qualquer investimento, uma análise criteriosa dos fundadores e desenvolvedores é indispensável.
A verificação prévia da experiência em tecnologia, blockchain ou em startups de sucesso se configura como um passo a ser considerado na mitigação de riscos. Também cheque o nível de transparência do time e a regularidade da comunicação com a comunidade.
Equipes com bastante contato e engajamento aumentam o potencial de sucesso do projeto. O motivo é que a postura mostra que os envolvidos estão dedicados ao desenvolvimento e à resolução eficiente de problemas, resultando em maiores chances de a criptomoeda prosperar.
Um exemplo é o ADA (cardano), liderado por Charles Hoskinson, cofundador da rede Ethereum. O seu sucesso no lançamento demonstra a importância de uma equipe sólida, com um forte embasamento acadêmico e científico, capaz de atrair investidores e construir confiança no projeto.
Parcerias estratégicas
A capacidade de uma criptomoeda estabelecer parcerias estratégicas constitui um indicador crucial de sua relevância e potencial de sucesso no mercado. Então vale ser criterioso na análise das colaborações, considerando o tamanho das entidades envolvidas.
A associação com grandes marcas ou instituições financeiras de renome costuma sinalizar um grau significativo de confiança e validação. Igualmente importante é a verificação de colaborações com outras blockchains, permitindo a criação de um ecossistema mais robusto.
A adoção de uma criptomoeda em empresas ou mercados convencionais aumenta a possibilidade de uso na resolução de problemas do mundo real. Por exemplo, a VET (vechain) é um token que conta com parceria com empresas sólidas, como BMW e Walmart China.
Essas colaborações impulsionaram a popularidade da VET, consolidando seu uso em soluções de rastreabilidade de produtos e gestão eficiente de cadeias de suprimentos. Logo, esse tipo de avaliação possibilita realizar projeções quanto ao futuro da moeda.
Adoção no mercado
Como você viu, a adoção generalizada de uma criptomoeda em um mercado tende a ser um fator essencial para o seu sucesso. Um aumento consistente da base de usuários — tanto indivíduos quanto empresas — geralmente aponta um crescimento orgânico e promissor.
No mesmo sentido, altos volumes de transações demonstram uso ativo e confiança no ecossistema daquela criptomoeda. Ainda, a listagem em exchanges conhecidas, como Binance e Coinbase, impulsiona significativamente a liquidez e a visibilidade dos ativos.
Segundo matéria da Cointelegraph Brasil, 80% das meme coins — criptomoedas baseadas em brincadeiras na internet — registraram uma alta significativa após a listagem na Binance em 2024. O destaque ficou com a NEIRO (neiro) com alta de quase 7.600%.
Veja uma lista com as meme coins:
Cabe pontuar que nenhuma das criptomoedas mostradas nessa oportunidade ou anteriormente é uma indicação de investimento. Adicionalmente, o fato de elas terem apresentado resultados positivos no passado não significa que continuarão a oferecer ganhos no futuro.
Dessa maneira, você deve fazer sua própria análise para reconhecer as criptomoedas mais promissoras. Ela envolve a leitura do seu perfil e objetivos financeiros, visando identificar a sua capacidade de assumir riscos e as alternativas que melhor atendem às suas necessidades.
Análise técnica
Também conhecida como análise gráfica, a análise técnica é uma das estratégias mais usadas para projetar movimentações de preços em ativos de renda variável. Diversas ferramentas auxiliam no processo, permitindo a identificação de padrões e tendências.
Sites como CoinMarketCap e CoinGecko oferecem gráficos de diferentes tipos e periodicidades. O uso do gráfico de candlesticks (velas), por exemplo, permite identificar figuras conhecidas no dia a dia de especuladores e profissionais do mercado.
Alguns exemplos são:
Cada uma das figuras pode sinalizar momentos para assumir ou desfazer a posição em um ativo. Elas também costumam ser usadas para deduzir as próximas movimentações, traçar zonas de suporte ou resistência e possíveis regiões às quais há chance de os preços chegarem.
A partir dessa leitura, o interessado consegue tomar decisões mais conscientes, evitando a compra e venda de criptoativos por impulso ou por FOMO (fear of missing out). Porém, é válido destacar que a utilização desse tipo de análise não garante resultados positivos.
Afinal, o mercado é conhecido pela sua imprevisibilidade, podendo mudar de direção a qualquer momento. Ademais, evite o uso isolado da análise técnica, incluindo-a em uma estratégia de investimento com a avaliação de outros fatores.
Indicadores técnicos
Ainda na análise gráfica e considerando seus diversos padrões, o uso de indicadores técnicos oferece suporte à interpretação dos gráficos e dados do mercado. Eles constituem ferramentas matemáticas que ajudam a estimar possíveis movimentações de preços.
Ou seja, os indicadores complementam a análise visual — fornecendo mais informações para a realização de projeções sobre o ativo para tomada de decisão.
Confira os principais indicadores técnicos usados:
A análise combinada desses e de outros indicadores contribui para uma perspectiva mais completa e robusta na tomada de decisões de investimento. No entanto, vale ressaltar que, assim como a leitura gráfica, nenhum indicador técnico garante resultados.
Logo, a interpretação das informações trazidas por esses dados requer experiência e cautela para evitar leituras equivocadas. Por esse motivo, além de considerá-los, é importante conhecer estratégias para proteger seu capital e reduzir os riscos envolvidos — como a diversificação global.
O mercado de criptomoedas é volátil e sofre forte influência de tendências. Para buscar o sucesso ao operar nesse ambiente, é imprescindível monitorar diversos fatores que impactam diretamente a precificação dos ativos digitais.
Notícias e eventos de mercado são capazes de gerar oscilações nos preços. É o caso de anúncios de parcerias com grandes empresas, listagens em exchanges, alterações nas regulamentações governamentais e o surgimento de novos fundos de criptomoedas.
O mesmo acontece em datas próximas ao halving do BTC (redução da emissão da moeda) ou diante de um hard fork — atualização significativa no protocolo de uma blockchain. Então se mantenha informado em sites ou blogs que divulgam novidades sobre o mercado cripto — como o da Investo.
Participar de comunidades e fóruns de discussão em redes sociais, como Reddit e X (antigo Twitter), também pode ajudar a acompanhar as criptomoedas e antecipar movimentações. Além disso, é válido monitorar e entender os ciclos de mercado.
Assim como acontece no mercado tradicional, as criptomoedas demonstram padrões cíclicos, alternando entre períodos de alta (bull market) e baixa (bear market). Identificá-los possibilita a otimização de estratégias, potencializando os seus lucros e mitigando riscos.
Neste artigo, você conferiu informações relevantes sobre as criptomoedas, inclusive como identificar aquelas que são promissoras. Continue estudando sobre o assunto para tomar as melhores decisões para a sua carteira e patrimônio.
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