BlueStar US Listed E-Brokers and Digital Capital Markets Index
Administrador e Custodiante
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Administrador do Índice
MV Index Solutions GmbH
Imposto de Renda
15% sobre o ganho de capital
Taxa de Admnistração
0,70% a.a.
Formador de Mercado
Data de Início
Previsão 00/00/0000
O Fundo
Alguns fatores poderão fazer com que a performance do Fundo seja divergente da performance do Índice, tais como relações imprecisas entre a carteira do Fundo e a composição do Índice, arredondamento de preços, alterações do Índice, custos dos fundos e exigências regulatórias. Tais erros de aderência também poderão ser causados em razão de o Fundo incorrer em taxas e despesas não aplicáveis ao Índice. O erro de aderência do Fundo em relação ao Índice poderá impactar adversamente o desempenho do Fundo, tendo em vista que o Fundo busca perseguir o Índice mediante a aquisição dos ativos que compõem o Índice, fazendo com que, por consequência, o Fundo não reflita devidamente a performance do Índice.
Público Alvo
Investidores em geral, incluindo investidores institucionais e pessoas físicas. O ETF EBRK11 pode ser comprado diretamente por intermédio de uma corretora (mercado secundário) ou Agente Autorizado (mercado primário). Para mais informações sobre como investir, vide item Aplicação e Resgate abaixo.
Política de investimento
O EBRK11 investirá, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em Ativos Alvo, de forma a refletir indiretamente a variação e rentabilidade do Índice BlueStar US Listed E-Brokers and Digital Capital Markets Index, índice administrado pela MV Index Solutions GmbH, empresa americana que atua como fornecedora global de índices, cuja licença foi adquirida pela Investo através da celebração do Contrato de Autorização para Uso do Índice. Adicionalmente, o EBRK11 poderá atuar em posições compradas no mercado futuro e em ações de emissores que integram a carteira teórica do Índice, visando refletir sua variação de rentabilidade e sempre observando os limites estabelecidos no regulamento: CAPÍTULO VII - POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO - disponível na seção “Documentos” desta página. Adicionalmente, o EBRK11 poderá atuar em posições compradas no mercado futuro visando refletir a variação de rentabilidade do Índice, sempre observando os limites estabelecidos no regulamento (sessão de “Documentos”).
Despesas e Taxas
A taxa de administração do EBRK11 é de 0,70% do Patrimônio Líquido, ao ano, provisionada diariamente com base em 252 dias e paga mensalmente até o 5° dia útil de cada mês. O Fundo poderá arcar com outras despesas e taxas previstas em seu regulamento, CAPÍTULO XIV - ENCARGOS DO FUNDO - disponível na seção “Documentos” desta página.
Aplicação e Resgate • Mercado Primário
O investidor pode, se preferir, utilizar o mercado primário para resgates e aplicações (integralizações). Neste caso, a entrega ou resgate das cotas são realizadas no modelo “In-Cash”, o lote mínimo é de 10.000 cotas.
A “cesta de ativos” deve ser composta por no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) da composição do Índice e no máximo 5% (cinco por cento) em dinheiro ou outros investimentos permitidos.*
Os resgates e aplicações (integralização) via mercado primário é feita diretamente com o Agente Autorizado. Em ambos os casos, o investidor deve preencher o formulário de “Solicitação de Integralização/Resgate de cotista e declaração de Isenção”, e demais documentos necessários para que o Administrador determine os custos dos ativos a serem resgatos ou integralizados. O formulário e demais documentos devem ser entregues pelo Agente Autorizado ao Administrador em até 3 (três) horas antes do fechamento do pregão na B3 do dia do pedido, do contrário, a solicitação será cancelada.
*Para mais detalhes, consultar a seção Documentos, desta página.
O EBRK11 é considerado um investimento em Renda Variável no Exterior e está exposto à variação cambial (dólar americano - USD). Por isso, é muito importante que cada investidor considere os riscos envolvidos nesse tipo de ativo financeiro.
Leia atentamente as informações disponíveis na seção “Documentos” como, por exemplo, o Regulamento do EBRK11 e a instrução CVM n° 359.
Disclaimers
A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador.
ATENÇÃO: Consulte seu assessor de investimento ou especialista antes de investir. Leia atentamente as informações disponíveis na seção “Documentos” como, por exemplo, o Regulamento do EBRK11 e a instrução CVM n° 359.
Para mais informações sobre esse e outros produtos da Investo, cadastre-se aqui.
