É um fundo de índice listado na B3 que replica no Brasil o já conhecido ETF ESPO (VanEck Video Gaming & E-sports Index) da gestora VanEck, listado na Bolsa de Nasdaq.
O ESPO investe nas empresas de Gaming & E-sports listadas em bolsas do mundo todo. Nos Estados Unidos, o ESPO possui cerca de US$ 600 milhões sob gestão, investindo em 26 empresas do mercado de Vídeo Gaming & E-sports.
Fonte: Bloomberg
Setor de Gaming & E-Sports
O setor de Gaming & E-sports atrai cada vez mais aficionados, e com isso gerou um retorno superior a 200% em 2 anos. O JOGO11 é o primeiro ETF do Brasil que permite aos brasileiros investirem nesse setor.
Fonte: Terminal Refinitiv - retorno do índice MVESPOTR em BRL
Conheça algumas das empresas com participação no JOGO11
O setor de Video Gaming & E-sports
Porque investir no setor de Gaming
agora pode ser interessante
Setor de Games atingiu USD $175 Bilhões em receitas e 3 Bi jogadores no mundo
Os principais jogos do mundo atraem milhões de jogadores
Motores de crescimento: Mobile e in-game spending
Características
Código Negociação
JOGO11
Código ISIN
BRJOGOCTF008
Gestor
Investo Gestão de Recursos LTDA
Exposição Cambial
Acompanha variação do dólar americano (USD)
Índice de Referência
MVIS Global Video Gaming & eSports Index
Administrador e Custodiante
Banco BNP. Paribas Brasil S.A
Administrador do Índice
MV Index Solutions (MVIS®)
Imposto de Renda
15% sobre o ganho de capital
Taxa de Admnistração
0,48% a.a. (1,03% a.a. de taxa total considerando o fundo de índice alvo)
Formador de Mercado
Credit Suisse (Brasil) S.A Corretor de Títulos e Valores Mobiliários
Data de Início
Previsão de 15/12/2021
O Fundo
Alguns fatores poderão fazer com que a performance do Fundo seja divergente da performance do Índice, tais como relações imprecisas entre a carteira do Fundo e a composição do Índice, arredondamento de preços, alterações do Índice, custos dos fundos e exigências regulatórias. Tais erros de aderência também poderão ser causados em razão de o Fundo incorrer em taxas e despesas não aplicáveis ao Índice. O erro de aderência do Fundo em relação ao Índice poderá impactar adversamente o desempenho do Fundo, tendo em vista que o Fundo busca perseguir o Índice mediante a aquisição dos ativos que compõem o Índice, fazendo com que, por consequência, o Fundo não reflita devidamente a performance do Índice.
Público Alvo
Investidores em geral, incluindo investidores institucionais e pessoas físicas. O ETF JOGO11 pode ser comprado diretamente por intermédio de uma corretora (mercado secundário) ou Agente Autorizado (mercado primário). Para mais informações sobre como investir, vide item Aplicação e Resgate abaixo.
Política de investimento
O JOGO11 investirá, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em cotas do ETF ESPO (listado na Bolsa de Nova York), que segue o Índice BlueStar E-Games Index, índice administrado pela MV Index Solutions (MVIS®)., empresa americana que atua como fornecedora global de índices, cuja licença foi adquirida pela Investo através da celebração do Contrato de Autorização para Uso do Índice. Adicionalmente, o JOGO11 poderá atuar em posições compradas no mercado futuro e em ações de emissores que integram a carteira teórica do Índice, visando refletir sua variação de rentabilidade e sempre observando os limites estabelecidos no regulamento: CAPÍTULO VII - POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO - disponível na seção “Documentos” desta página.Adicionalmente, o JOGO11 poderá atuar em posições compradas no mercado futuro visando refletir a variação de rentabilidade do Índice, sempre observando os limites estabelecidos no regulamento (sessão de “Documentos”).
Despesas e Taxas
A taxa de administração do JOGO11 é de 0,48% do Patrimônio Líquido, ao ano, provisionada diariamente com base em 252 dias e paga mensalmente até o 5° dia útil de cada mês. Haverá a incidência da taxa de administração cobrada pelo ETF ESPO, que é de 0,55% ao ano. Portanto, a taxa total de administração é 1,03% ao ano, considerando o fundo de índice alvo VGT.
O Fundo poderá arcar com outras despesas e taxas previstas em seu regulamento, CAPÍTULO XIII - ENCARGOS DO FUNDO - disponível na seção “Documentos” desta página.
Aplicação e Resgate • Mercado Primário
O investidor pode, se preferir, utilizar o mercado primário para resgates e aplicações (integralizações). Neste caso, a entrega ou resgate das cotas são realizadas no modelo “In-Kind”, ou seja, ao se investir no ETF JOGO11 o investidor entrega ao Agente Autorizado a “cesta de ativos” do Índice e o Agente Autorizado entrega as cotas para o investidor. No resgate das cotas ocorre o caminho inverso, o Agente Autorizado entrega “a cesta de ativos” para o investidor e o investidor “devolve” as cotas para o Agente Autorizado. Nessa modalidade o lote mínimo é de 10.000 cotas.
A “cesta de ativos” deve ser composta por no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) da composição do Índice e no máximo 5% (cinco por cento) em dinheiro ou outros investimentos permitidos.*
Os resgates e aplicações (integralização) via mercado primário é feita diretamente com o Agente Autorizado. Em ambos os casos, o investidor deve preencher o formulário de “Solicitação de Integralização/Resgate de cotista e declaração de Isenção”, e demais documentos necessários para que o Administrador determine os custos dos ativos a serem resgatos ou integralizados. O formulário e demais documentos devem ser entregues pelo Agente Autorizado ao Administrador em até 3 (três) horas antes do fechamento do pregão na B3 do dia do pedido, do contrário, a solicitação será cancelada.
*Para mais detalhes, consultar a seção Documentos, desta página.
Aplicação e Resgate • Mercado Secundário
Os resgates e aplicações no mercado secundário podem ser efetuados diretamente pelo Home Broker de qualquer corretora ou por meio do respectivo assessor de investimentos. O lote mínimo é de 1 (uma) cota.
Conforme previsto pelo Regulamento - CAPÍTULO VIII - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO DE COTA - disponível na seção “Documentos” desta página, o JOGO11 poderá efetuar operações de empréstimos de ações ao mercado, visando uma rentabilidade extra para os cotistas, observando os seguintes limites:
- até 70% (setenta por cento) do número total de ações de qualquer empresa do Índice;
- até 70% (setenta por cento) do patrimônio líquido do JOGO11.
Distribuição de Resultado
Os rendimentos e dividendos (oriundos do ETF ESPO) e outras receitas recebidas pelo JOGO11 como, por exemplo, aluguéis das cotas, serão automaticamente reinvestidos no próprio JOGO11.
Fatores de Risco
O JOGO11 é considerado um investimento em Renda Variável no Exterior (ações americanas do setor de Tecnologia) e está exposto à variação cambial (dólar americano - USD). Por isso, é muito importante que cada investidor considere os riscos envolvidos nesse tipo de ativo financeiro.
Leia atentamente as informações disponíveis na seção “Documentos” como, por exemplo, o Regulamento do JOGO11 e a instrução CVM n° 359.
Disclaimers
A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador.
ATENÇÃO: Consulte seu assessor de investimento ou especialista antes de investir. Leia atentamente as informações disponíveis na seção “Documentos” como, por exemplo, o Regulamento do JOGO11 e a instrução CVM n° 359.