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| TICKER FUNDO | FUNDO | INDEXADOR | DATA | CATEGORIA | TICKER ATIVO (ALVO) | ATIVO (ALVO) | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) | PESO (%) |
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| USDB11 | Investo Bloomberg US Bond ETF Fundo de Investimento de Índice - IE | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index | 24/11/2022 | ETF | BND | Vanguard Total Bond Market | 4.908 | 385,34 | 1.891.234,66 | 99,20 |
| USDB11 | Investo Bloomberg US Bond ETF Fundo de Investimento de Índice - IE | Caixa Líquido + Dividendos (a receber) | 24/11/2022 | - | - | - | - | - | 15.205,09 | 0,80 |