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| TICKER FUNDO | FUNDO | INDEXADOR | DATA | CATEGORIA | TICKER ATIVO (ALVO) | ATIVO (ALVO) | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$) | PESO (%) |
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| USDB11 | Investo Bloomberg US Bond ETF Fundo de Investimento de Índice - IE | Bloomberg US Aggregate Bond Float Adjusted Index | 17/08/2022 | ETF | BND | Vanguard Total Bond Market | 4.895 | 391,41 | 1.915.960,33 | 99,04 |
| USDB11 | Investo Bloomberg US Bond ETF Fundo de Investimento de Índice - IE | Caixa Líquido + Dividendos (a receber) | 17/08/2022 | - | - | - | - | - | 18.539,03 | 0,96 |