Disponível na B3.

O Fundo

É um fundo de índice listado na B3 que replica no Brasil o já conhecido ETF BNDX (Vanguard Total International Bond), listado na Bolsa de Nasdaq.

O BNDX é um ETF que detém 6.427 títulos ex-americanos, a maioria dos quais emitidos por economias de mercados desenvolvidos.

Exposição Geográfica

O fundo investe em uma amostra amplamente diversificada de títulos, que inclui governo, agência governamental, corporativo e investimentos de renda fixa não americanos securitizados com grau de investimento, todos emitidos em moedas diferentes do dólar americano e com vencimentos de mais de um ano.

Tendência: o fenômeno dos ETFs no Brasil e no mundo

Acesso Fácil

Comprado e vendido
na Bolsa via corretora.

Liquidez

Diária, sem prazo
para resgate.

Eficiência

Ação listada no Brasil, eficiência em impostos e câmbio.

Diversificação Global

Uma cota do ETF contém diversos ativos, reduzindo risco de concentração.

Baixo custo

ETFs seguem um índice de mercado.Não precisa de gestores “caros” para gerenciar.

Transparência

ETFs seguem índicestransparentes e a qualquer momento sabe-se a sua composição

Características

Código Negociação

BNDX11

Código ISIN

B000000000

Gestor

Investo Gestão de Recursos LTDA

Exposição Cambial

Acompanha variação
do dólar americano (USD)

Índice de Referência

Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index

Administrador e Custodiante

Banco BNP. Paribas Brasil S.A

Administrador do Índice

Bloomberg Index Services Limited

Imposto de Renda

15% sobre o ganho de capital

Taxa de Admnistração

0,30% a.a. (0,38% a.a. de taxa total considerando o fundo de índice alvo

Formador de Mercado

Credit Suisse (Brasil) S.A Corretor de Títulos e Valores Mobiliários

Data de Início

Previsão 00/01/2021

O Fundo

Alguns fatores poderão fazer com que a performance do Fundo seja divergente da performance do Índice, tais como relações imprecisas entre a carteira do Fundo e a composição do Índice, arredondamento de preços, alterações do Índice, custos dos fundos e exigências regulatórias. Tais erros de aderência também poderão ser causados em razão de o Fundo incorrer em taxas e despesas não aplicáveis ao Índice. O erro de aderência do Fundo em relação ao Índice poderá impactar adversamente o desempenho do Fundo, tendo em vista que o Fundo busca perseguir o Índice mediante a aquisição dos ativos que compõem o Índice, fazendo com que, por consequência, o Fundo não reflita devidamente a performance do Índice.

Público Alvo

Investidores em geral, incluindo investidores institucionais e pessoas físicas.
O ETF PROD11 pode ser comprado diretamente por intermédio de uma corretora (mercado secundário) ou Agente Autorizado (mercado primário). Para mais informações sobre como investir, vide item Aplicação e Resgate abaixo.

Política de investimento

O BNDX11 investirá, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em cotas do ETF BNDX (listado na Bolsa de Nova York), que segue o Índice Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index, índice administrado pela Bloomberg Index Services Limited., empresa americana que atua como fornecedora global de índices, cuja licença foi adquirida pela Investo através da celebração do Contrato de Autorização para Uso do Índice. Adicionalmente, o BNDX11 poderá atuar em posições compradas no mercado futuro e em ações de emissores que integram a carteira teórica do Índice, visando refletir sua variação de rentabilidade e sempre observando os limites estabelecidos no regulamento: CAPÍTULO VII - POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO - disponível na seção “Documentos” desta página.

Despesas e Taxas

A taxa de administração do BNDX11 é de 0,30% do Patrimônio Líquido, ao ano, provisionada diariamente com base em 252 dias e paga mensalmente até o 5° dia útil de cada mês. Haverá a incidência da taxa de administração cobrada pelo ETF BNDX (negociado na Bolsa de Nova Iorque), que é de 0,08% ao ano. Portanto, a taxa total de administração é 0,38% ao ano, considerando o fundo de índice alvo BNDX (negociado na Bolsa de Nova Iorque). O Fundo poderá arcar com outras despesas e taxas previstas em seu regulamento, CAPÍTULO XIII - ENCARGOS DO FUNDO - disponível na seção “Documentos” desta página.

Aplicação e Resgate • Mercado Primário

O investidor pode, se preferir, utilizar o mercado primário para resgates e aplicações (integralizações). Neste caso, a entrega ou resgate das cotas são realizadas no modelo “In-Kind”, ou seja, ao se investir no ETF BNDX11 o investidor entrega ao Agente Autorizado a “cesta de ativos” do Índice e o Agente Autorizado entrega as cotas para o investidor. No resgate das cotas ocorre o caminho inverso, o Agente Autorizado entrega “a cesta de ativos” para o investidor e o investidor “devolve” as cotas para o Agente Autorizado. Nessa modalidade o lote mínimo é de 10.000 cotas.

A “cesta de ativos” deve ser composta por no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) da composição do Índice e no máximo 5% (cinco por cento) em dinheiro ou outros investimentos permitidos.*

Os resgates e aplicações (integralização) via mercado primário é feita diretamente com o Agente Autorizado. Em ambos os casos, o investidor deve preencher o formulário de “Solicitação de Integralização/Resgate de cotista e declaração de Isenção”, e demais documentos necessários para que o Administrador determine os custos dos ativos a serem resgatos ou integralizados. O formulário e demais documentos devem ser entregues pelo Agente Autorizado ao Administrador em até 3 (três) horas antes do fechamento do pregão na B3 do dia do pedido, do contrário, a solicitação será cancelada.

*Para mais detalhes, consultar a seção Documentos, desta página.

Aplicação e Resgate • Mercado Secundário

Os resgates e aplicações no mercado secundário podem ser efetuados diretamente pelo Home Broker de qualquer corretora ou por meio do respectivo assessor de investimentos. O lote mínimo é de 1 (uma) cota.

Horário de negociação*: 10h às 17h

*o horário indicado poderá ser alterado conforme determinação da B3. A conferência poderá ser feita em: http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/horario-de-negociacao/acoes/

Empréstimos de Valores Mobiliários

Conforme previsto pelo Regulamento - CAPÍTULO VIII - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO DE COTA - disponível na seção “Documentos” desta página, o BNDX11 poderá efetuar operações de empréstimos de ações ao mercado, visando uma rentabilidade extra para os cotistas, observando os seguintes limites:

- até 70% (setenta por cento) do número total de ações de qualquer empresa do Índice;
- até 70% (setenta por cento) do patrimônio líquido do BNDX11.

Distribuição de Resultado

Os rendimentos e dividendos (oriundos do ETF BNDX - negociado na Bolsa de Nova Iorque) e outras receitas recebidas pelo BNDX11 como, por exemplo, aluguéis das cotas, serão automaticamente reinvestidos no próprio BNDX11.

Fatores de Risco

O BNDX11 é considerado um investimento em Renda Variável no Exterior (ações americanas do setor de Tecnologia) e está exposto à variação cambial (dólar americano - USD). Por isso, é muito importante que cada investidor considere os riscos envolvidos nesse tipo de ativo financeiro. Leia atentamente as informações disponíveis na seção “Documentos” como, por exemplo, o Regulamento do BNDX11 e a instrução CVM n° 359.

Disclaimers

A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador.

ATENÇÃO: Consulte seu assessor de investimento ou especialista antes de investir. Leia atentamente as informações disponíveis na seção “Documentos” como, por exemplo, o Regulamento do BNDX11 e a instrução CVM n° 359.

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