O ETF QUE REPLICA O VANGUARD REAL STATE COM MAIS DE 9 MIL EMPRESAS EM UM ÚNICO PRODUTO.

O fundo
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Perguntas e Respostas

O Fundo

É um fundo de índice listado na B3 que replica no Brasil o já mundialmente conhecido ETF VT (Vanguard Total World Stock), listado na Bolsa de Nova Iorque.

Nos Estados Unidos, o VT possui cerca de US$ 30 bilhões sob gestão, investindo em mais de 9 mil empresas do mundo todo, englobando mercados desenvolvidos e emergentes.

Fonte: https://advisors.vanguard.com/investments/products/vt/ vanguard-total-world-stock-et

Investindo na "cauda longa" global

Além de empresas em países desenvolvidos, o WORLD11 conta também, em seu portifólio, com empresas de países emergentes com poder de crescimento nos próximos anos.
O chamado efeito "Cauda Longa".

Conheça algumas das empresas com participação no WRLD11

Diversificação Geográfica
9051 empresas no mundo inteiro.

Diversificação Setorial

Materiais Básicos
0%
Consumo Cíclico
0%
Serviços Fincanceiros
0%
Imobiliárias
0%
Serviços de comunicação
0%
Energia
0%
Indústrias
0%
Tecnologia
0%
Defesa do Consumidor
0%
Cuidados de Saúde
0%
Utilidades
0%

Diversificação Cambial

US DOLLAR
0%
EURO
0%
JAPANESE YEN
0%
UK POUND STERLING
0%
HONG KONG DOLLAR
0%
CANADIAN DOLLAR
0%
SWISS FRANC
0%
US AUSTRALIAN DOLLAR
0%
TAIWAN DOLLAR
0%
SOUTH KOREAN WON
0%

Tendência: o fenômeno dos ETFs no Brasil e no mundo

Acesso Fácil

Comprado e vendido
na Bolsa via corretora.

Liquidez

Diária, sem prazo
para resgate.

Eficiência

Ação listada no Brasil, eficiência em impostos e câmbio.

Diversificação Global

Uma cota do ETF contém diversos ativos, reduzindo risco de concentração.

Baixo custo

ETFs seguem um índice de mercado.Não precisa de gestores “caros” para gerenciar.

Transparência

ETFs seguem índicestransparentes e a qualquer momento sabe-se a sua composição

Características

Código Negociação

WRLD11

Código ISIN

BRWRLDCTF007

Gestor

Investo Gestão de Recursos LTDA

Exposição Cambial

Acompanha variação
do dólar americano (USD)

Índice de Referência

FTSE Global All Cap Net TR US RIC

Administrador e Custodiante

Banco BNP. Paribas Brasil S.A

Administrador do Índice

FTSE Russell

Imposto de Renda

15% sobre o ganho de capital

Taxa de Admnistração

0,30% a.a. (0,38% a.a. de taxa total considerando o fundo de índice alvo)

Formador de Mercado

Credit Suisse (Brasil) S.A Corretor de Títulos e Valores Mobiliários

Data de Início

Previsão 20/10/2021

O Fundo

Alguns fatores poderão fazer com que a performance do Fundo seja divergente da performance do Índice, tais como relações imprecisas entre a carteira do Fundo e a composição do Índice, arredondamento de preços, alterações do Índice, custos dos fundos e exigências regulatórias. Tais erros de aderência também poderão ser causados em razão de o Fundo incorrer em taxas e despesas não aplicáveis ao Índice. O erro de aderência do Fundo em relação ao Índice poderá impactar adversamente o desempenho do Fundo, tendo em vista que o Fundo busca perseguir o Índice mediante a aquisição dos ativos que compõem o Índice, fazendo com que, por consequência, o Fundo não reflita devidamente a performance do Índice.

Público Alvo

Investidores em geral, incluindo investidores institucionais e pessoas físicas.

O ETF WRLD11 pode ser comprado diretamente por intermédio de uma corretora (mercado secundário) ou Agente Autorizado (mercado primário). Para mais informações sobre como investir, vide item Aplicação e Resgate abaixo.

Política de investimento

O WRLD11 investirá, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em cotas do ETF VT (listado na Bolsa de Nova York), que segue o FTSE Global All Cap Net TR US RIC, índice administrado pela FTSE Russell, empresa inglesa que atua como fornecedora global de índices, cuja licença foi adquirida pela Investo através da celebração do Contrato de Autorização para Uso do Índice. Adicionalmente, o WRLD11 poderá atuar em posições compradas no mercado futuro e em ações de emissores que integram a carteira teórica do Índice, visando refletir sua variação de rentabilidade e sempre observando os limites estabelecidos no regulamento: CAPÍTULO VII - POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO - disponível na seção “Documentos” desta página.

Despesas e Taxas

A taxa de administração do WRLD11 é de 0,30% do Patrimônio Líquido, ao ano, provisionada diariamente com base em 252 dias e paga mensalmente até o 5° dia útil de cada mês. Haverá a incidência da taxa de administração cobrada pelo ETF VT, que é de 0,08% ao ano. Portanto, a taxa total de administração é 0,38% ao ano, considerando o fundo de índice alvo VT. O Fundo poderá arcar com outras despesas e taxas previstas em seu regulamento, CAPÍTULO XIII - ENCARGOS DO FUNDO - disponível na seção “Documentos” desta página.

Aplicação e Resgate • Mercado Primário

O investidor pode, se preferir, utilizar o mercado primário para resgates e aplicações (integralizações). Neste caso, a entrega ou resgate das cotas são realizadas no modelo “In-Kind”, ou seja, ao se investir no ETF WRLD11 o investidor entrega ao Agente Autorizado a “cesta de ativos” do Índice e o Agente Autorizado entrega as cotas para o investidor. No resgate das cotas ocorre o caminho inverso, o Agente Autorizado entrega “a cesta de ativos” para o investidor e o investidor “devolve” as cotas para o Agente Autorizado. Nessa modalidade o lote mínimo é de 10.000 cotas.

A “cesta de ativos” deve ser composta por no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) da composição do Índice e no máximo 5% (cinco por cento) em dinheiro ou outros investimentos permitidos.*

Os resgates e aplicações (integralização) via mercado primário é feita diretamente com o Agente Autorizado. Em ambos os casos, o investidor deve preencher o formulário de “Solicitação de Integralização/Resgate de cotista e declaração de Isenção”, e demais documentos necessários para que o Administrador determine os custos dos ativos a serem resgatos ou integralizados. O formulário e demais documentos devem ser entregues pelo Agente Autorizado ao Administrador em até 3 (três) horas antes do fechamento do pregão na B3 do dia do pedido, do contrário, a solicitação será cancelada.

*Para mais detalhes, consultar a seção Documentos, desta página.

Aplicação e Resgate • Mercado Secundário

Os resgates e aplicações no mercado secundário podem ser efetuados diretamente pelo Home Broker de qualquer corretora ou por meio do respectivo assessor de investimentos. O lote mínimo é de 1 (uma) cota.

Horário de negociação*: 10h às 17h

*o horário indicado poderá ser alterado conforme determinação da B3. A conferência poderá ser feita em: http://www.b3.com.br/pt_br/solucoes/plataformas/puma-trading-system/para-participantes-e-traders/horario-de-negociacao/acoes/

Empréstimos de Valores Mobiliários

Conforme previsto pelo Regulamento - CAPÍTULO VIII - OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO DE COTA - disponível na seção “Documentos” desta página, o WRLD11 poderá efetuar operações de empréstimos de ações ao mercado, visando uma rentabilidade extra para os cotistas, observando os seguintes limites:

- até 70% (setenta por cento) do número total de ações de qualquer empresa do Índice;
- até 70% (setenta por cento) do patrimônio líquido do WRLD11.

Distribuição de Resultado

Os rendimentos e dividendos (oriundos do ETF VT) e outras receitas recebidas pelo WRLD11 como, por exemplo, aluguéis das cotas, serão automaticamente reinvestidos no próprio WRLD11.

Fatores de Risco

O WRLD11 é considerado um investimento em Renda Variável no Exterior e está exposto à variação cambial (dólar americano - USD). Por isso, é muito importante que cada investidor considere os riscos envolvidos nesse tipo de ativo financeiro. Leia atentamente as informações disponíveis na seção “Documentos” como, por exemplo, o Regulamento do WRLD11 e a instrução CVM n° 359.

Disclaimers

A autorização para venda e negociação de cotas do fundo não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade do fundo ou de seu administrador.

Clique aqui para entrar no site da CVM e confirmar que este é um fundo cadastrado

The WRLD11 - INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR has been developed solely by Investo Gestão de Recursos LTDA. The “WRLD11” is/are not in any way connected to or sponsored, endorsed, sold or promoted by the London Stock Exchange Group plc and its group undertakings (collectively, the “LSE Group”). FTSE Russell is a trading name of certain of the LSE Group companies. All rights in the FTSE Global All Cap Net TR US RIC (the “Index”) vest in the relevant LSE Group company which owns the Index. FTSE Russell® is/are a trade mark(s) of the relevant LSE Group company and is/are used by any other LSE Group company under license. The Index is calculated by or on behalf of FTSE International Limited or its affiliate, agent or partner. The LSE Group does not accept any liability whatsoever to any person arising out of (a) the use of, reliance on or any error in the Index or (b) investment in or operation of the WRLD11- INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR. The LSE Group makes no claim, prediction, warranty or representation either as to the results to be obtained from the WRLD11 - INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR or the suitability of the Index for the purpose to which it is being put by Investo Gestão de Recursos LTDA.

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